Amarok FI RF Prev

AMAROKF:BZ
2.53
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.32 - 2.53
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
8.90%
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前日終値
2.53
52週レンジ
2.32 - 2.53
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
8.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
2.533752
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
340.138
設定日
08/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.82 千 47.57 百万 13.96
14.69 千 46.73 百万 13.72
12.97 千 42.21 百万 12.39
8.67 千 27.42 百万 8.05
8.22 千 27.04 百万 7.94
7.52 千 23.94 百万 7.03
7.09 千 22.16 百万 6.50
4.22 千 16.69 百万 4.90
5.00 千 14.00 百万 4.11
1.93 千 6.04 百万 1.77
企業概要
Amarok FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200