Amana Participation Fund

AMAPX:US
NASDAQ GM
9.7300
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7000 - 10.0000
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
9.7300
52週レンジ
9.7000 - 10.0000
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.73
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
65.573
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.019007
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.99 百万 4.65
3.00 千 2.97 百万 4.62
3.00 千 2.95 百万 4.59
3.00 千 2.95 百万 4.59
2.98 千 2.94 百万 4.58
3.00 千 2.93 百万 4.56
3.00 千 2.93 百万 4.56
3.00 千 2.92 百万 4.54
3.00 千 2.91 百万 4.53
2.75 千 2.70 百万 4.21
企業概要
Amana Participation Fund seeks capital preservation and current income, consistent with Islamic principles by investing in short and intermediate-term Islamic fixed-income investments here the Fund participates in certain risks not common in similar investments such as bonds and debentures.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262