Amana Participation Fund

AMAPX:US
NASDAQ GM
9.7900
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7200 - 10.1000
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
9.7900
52週レンジ
9.7200 - 10.1000
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
65.755
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.021242
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
BRYCE R FEGLEY / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.04 百万 4.68
3.00 千 3.01 百万 4.64
3.00 千 2.95 百万 4.55
2.75 千 2.74 百万 4.21
2.75 千 2.71 百万 4.17
2.75 千 2.69 百万 4.14
2.75 千 2.65 百万 4.08
2.65 千 2.65 百万 4.08
2.50 千 2.58 百万 3.97
2.50 千 2.53 百万 3.90
企業概要
Amana Participation Fund seeks capital preservation and current income, consistent with Islamic principles by investing in short and intermediate-term Islamic fixed-income investments here the Fund participates in certain risks not common in similar investments such as bonds and debentures.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262