Amana Participation Fund

AMAPX:US
NASDAQ GM
10.0000
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9189 - 10.1000
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
10.0000
52週レンジ
9.9189 - 10.1000
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
46.724
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.014987
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
BRYCE R FEGLEY / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.07 百万 4.46
2.00 千 1.99 百万 4.28
2.00 千 1.98 百万 4.27
2.00 千 1.98 百万 4.27
2.00 千 1.95 百万 4.19
2.00 千 1.95 百万 4.19
1.75 千 1.81 百万 3.90
1.75 千 1.81 百万 3.90
1.75 千 1.80 百万 3.87
1.75 千 1.79 百万 3.86
企業概要
Amana Participation Fund seeks capital preservation and current income, consistent with Islamic principles by investing in short and intermediate-term Islamic fixed-income investments here the Fund participates in certain risks not common in similar investments such as bonds and debentures.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262