Amana Participation Fund

AMAPX:US
NASDAQ GM
9.7300
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7200 - 10.0500
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.7300
52週レンジ
9.7200 - 10.0500
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.73
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
64.630
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.01753
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
BRYCE R FEGLEY / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 4.73
3.00 千 2.98 百万 4.68
3.00 千 2.95 百万 4.64
2.75 千 2.72 百万 4.26
2.73 千 2.70 百万 4.25
2.75 千 2.70 百万 4.24
2.75 千 2.68 百万 4.20
2.75 千 2.66 百万 4.17
2.65 千 2.63 百万 4.14
2.50 千 2.51 百万 3.94
企業概要
Amana Participation Fund seeks capital preservation and current income, consistent with Islamic principles by investing in short and intermediate-term Islamic fixed-income investments here the Fund participates in certain risks not common in similar investments such as bonds and debentures.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262