Amana Participation Fund

AMAPX:US
NASDAQ GM
9.8600
USD
0.0100
0.10%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8600 - 10.1000
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
9.8700
52週レンジ
9.8600 - 10.1000
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9.86
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
59.280
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.019362
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
BRYCE R FEGLEY / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.55 百万 4.46
2.50 千 2.54 百万 4.46
2.50 千 2.52 百万 4.42
2.50 千 2.50 百万 4.39
2.50 千 2.48 百万 4.35
2.40 千 2.41 百万 4.22
2.25 千 2.33 百万 4.09
2.25 千 2.32 百万 4.07
2.25 千 2.24 百万 3.92
2.25 千 2.22 百万 3.89
企業概要
Amana Participation Fund seeks capital preservation and current income, consistent with Islamic principles by investing in short and intermediate-term Islamic fixed-income investments here the Fund participates in certain risks not common in similar investments such as bonds and debentures.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262