Amana Participation Fund

AMAPX:US
NASDAQ GM
9.7400
USD
0.0200
0.21%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7200 - 10.1000
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
9.7200
52週レンジ
9.7200 - 10.1000
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
62.655
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.020496
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
BRYCE R FEGLEY / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.77 百万 4.61
2.75 千 2.71 百万 4.50
2.75 千 2.71 百万 4.50
2.75 千 2.60 百万 4.33
2.50 千 2.54 百万 4.22
2.50 千 2.53 百万 4.20
2.50 千 2.49 百万 4.13
2.50 千 2.48 百万 4.13
2.50 千 2.48 百万 4.11
2.50 千 2.44 百万 4.06
企業概要
Amana Participation Fund seeks capital preservation and current income, consistent with Islamic principles by investing in short and intermediate-term Islamic fixed-income investments here the Fund participates in certain risks not common in similar investments such as bonds and debentures.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262