AMAPA Fund

AMAPFND:AV
10.67
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 10.76
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
10.68
52週レンジ
10.27 - 10.76
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
10.67
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2011)
10.966
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.05461
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.78%
企業概要
AMAPA Fund is an open-end private institutional investment company incorporated in Austria. The Fund invests globally including emerging markets in mixed funds of which 50% can be equities.
住所
Valartis Asset Management (Austria)
Rathausstrasse 20
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43 577 89 292
Webサイト
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