Amana Income Fund

AMANX:US
NASDAQ GM
53.09
USD
0.14
0.26%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.50 - 53.24
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
19.92%
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前日終値
52.95
52週レンジ
44.50 - 53.24
1年トータルリターン
19.58%
年初来リターン
19.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
53.09
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
1.428
設定日
06/23/1986
直近配当額 ( 05/31/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
NICHOLAS KAISER "NICK" / SCOTT KLIMO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.86%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 63.22 百万 4.44
700.00 千 58.92 百万 4.14
300.00 千 57.92 百万 4.07
620.00 千 52.48 百万 3.69
275.00 千 51.56 百万 3.63
300.00 千 50.78 百万 3.57
540.00 千 46.97 百万 3.30
300.00 千 46.79 百万 3.29
400.00 千 46.74 百万 3.29
641.00 千 46.13 百万 3.24
企業概要
Amana Income Fund seeks current income and preservation of capital by investing in equity securities, including foreign securities, in pursuit of these goals. Investment decisions are made in accordance with Islamic principles.
住所
Saturna Capital
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
888-732-6262