Al Mal Liquidity Fund

AMALLIQ:UH
1.22
AED
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.22
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.66%
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52週レンジ
1.20 - 1.22
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
債券
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.2199
資産総額 (百万 AED) ( 12/13/2017)
14.083
設定日
04/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TARIQ QAQISH / VIJAY HARPALANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Al Mal Liquidity Fund is an open-end fund registered in the United Arab Emirates. The aim of the Fund is to provide investors with capital preservation and current income through regular payment of dividends. The Fund invests in UAE and GCC short term money market and deposit instruments.
住所
Al Mal Capital
Office 302
Emaar Square, 4 Downtown Burj Dubai
P.O.Box 119930, Dubai
United Arab Emirates
電話番号
+ 971-4-360-1111