Amundi Govt Bond Highest Rat

AM3A:FP
EN Paris
226.4600
EUR
0.5058
0.22%
更新日時 0:35 JST 2018/05/24
始値
226.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
226.3100 - 226.4600
出来高
26
前日終値
225.9519
52週レンジ
223.0200 - 229.4100
1年トータルリターン
0.60%
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始値
226.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
226.3100 - 226.4600
出来高
26
前日終値
225.9519
52週レンジ
223.0200 - 229.4100
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
225.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
46.264
設定日
10/05/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
0.91%
5年トータルリターン
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 千 6.37 百万 12.34
6.21 千 6.28 百万 12.16
2.97 千 3.55 百万 6.87
2.03 千 2.03 百万 3.92
1.95 千 1.96 百万 3.80
1.61 千 1.95 百万 3.78
1.69 千 1.71 百万 3.31
1.00 千 1.70 百万 3.28
1.36 千 1.56 百万 3.02
2.02 千 1.44 百万 2.79
企業概要
Amundi ETF AAA Govt Bond Highest is an open-end, UCITS-compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to replicate as closely as possible, the performance of the EuroMTS AAA Government Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com