Amundi Govt Bond Highest Rat

AM3A:FP
EN Paris
230.5200
EUR
0.2304
0.10%
更新日時 2019/01/19
始値
230.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
230.3800 - 231.1300
出来高
1,572
前日終値
230.7526
52週レンジ
223.0300 - 231.3600
1年トータルリターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
230.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
230.3800 - 231.1300
出来高
1,572
前日終値
230.7526
52週レンジ
223.0300 - 231.3600
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
230.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
196.813
設定日
10/05/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
1.31%
5年トータルリターン
2.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.71 百万 1.81
1.02 千 1.64 百万 1.74
970.95 1.63 百万 1.73
1.34 千 1.52 百万 1.61
984.66 1.48 百万 1.57
1.20 千 1.38 百万 1.46
1.13 千 1.38 百万 1.46
1.08 千 1.35 百万 1.44
1.19 千 1.34 百万 1.42
893.83 1.31 百万 1.38
企業概要
Amundi ETF AAA Govt Bond Highest is an open-end, UCITS-compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to replicate as closely as possible, the performance of the EuroMTS AAA Government Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com