Amundi Govt Bond Highest Rat

AM3A:FP
EN Paris
230.1600
EUR
0.1559
0.07%
更新日時 2018/08/18
始値
229.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
229.9800 - 230.2400
出来高
1,017
前日終値
230.0034
52週レンジ
223.0300 - 230.3900
1年トータルリターン
1.59%
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始値
229.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
229.9800 - 230.2400
出来高
1,017
前日終値
230.0034
52週レンジ
223.0300 - 230.3900
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
229.74
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
268.796
設定日
10/05/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
3.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.45 706.69 千 1.83
411.99 688.29 千 1.78
404.04 676.38 千 1.75
557.45 645.23 千 1.67
377.27 587.20 千 1.52
494.31 573.79 千 1.48
501.34 571.06 千 1.48
450.01 565.51 千 1.46
470.61 555.93 千 1.44
489.28 545.59 千 1.41
企業概要
Amundi ETF AAA Govt Bond Highest is an open-end, UCITS-compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to replicate as closely as possible, the performance of the EuroMTS AAA Government Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com