Amundi Funds II - Emerging M

AM2EMBJ:LX
1,057.37
EUR
3.00
0.28%
更新日時 2018/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,000.00 - 1,058.40
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,054.37
52週レンジ
1,000.00 - 1,058.40
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
1,057.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
349.729
設定日
09/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 9.01 百万 2.67
280.00 千 7.65 百万 2.26
40.00 千 6.26 百万 1.85
20.00 百万 6.13 百万 1.81
210.00 千 6.07 百万 1.80
224.95 千 5.68 百万 1.68
20.00 百万 5.59 百万 1.65
25.00 千 5.58 百万 1.65
8.00 千 5.54 百万 1.64
20.00 千 5.29 百万 1.57
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu