Allianz Thematica

ALZTHMP:LX
1,278.93
EUR
0.66
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,030.01 - 1,278.93
1年トータルリターン
20.57%
年初来リターン
11.50%
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前日終値
1,278.27
52週レンジ
1,030.01 - 1,278.93
1年トータルリターン
20.88%
年初来リターン
11.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,278.93
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
17.527
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.03633
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.00 405.47 千 2.01
5.20 千 308.30 千 1.53
1.68 千 280.84 千 1.39
3.29 千 275.30 千 1.37
4.05 千 252.59 千 1.25
400.00 244.44 千 1.21
12.66 千 242.09 千 1.20
1.40 千 234.07 千 1.16
2.48 千 229.90 千 1.14
4.31 千 226.57 千 1.12
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com