Allianz Thematica

ALZTHMP:LX
1,062.34
EUR
1.47
0.14%
更新日時 0:52 JST 2017/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.72 - 1,079.70
年初来リターン
6.80%
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前日終値
1,060.87
52週レンジ
994.72 - 1,079.70
年初来リターン
6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,062.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2017)
16.773
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 千 196.90 千 1.10
1.23 千 189.82 千 1.06
6.73 千 180.98 千 1.01
3.02 千 179.94 千 1.00
4.22 千 177.16 千 0.99
6.08 千 174.43 千 0.97
5.99 千 171.94 千 0.96
9.55 千 171.29 千 0.96
2.16 千 171.08 千 0.96
84.00 千 160.87 千 0.90
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com