Allianz Thematica

ALZTHMP:LX
1,080.06
EUR
10.23
0.94%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.72 - 1,090.29
年初来リターン
8.58%
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前日終値
1,090.29
52週レンジ
994.72 - 1,090.29
年初来リターン
8.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,080.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
15.837
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 千 217.24 千 1.16
4.22 千 208.79 千 1.11
1.54 千 190.70 千 1.02
2.81 千 187.65 千 1.00
2.16 千 186.80 千 1.00
3.62 千 184.79 千 0.99
6.08 千 182.82 千 0.98
400.00 181.58 千 0.97
3.02 千 177.45 千 0.95
11.72 千 175.27 千 0.94
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com