Allianz Thematica

ALZTHMP:LX
1,044.98
EUR
1.29
0.12%
更新日時 6:48 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.72 - 1,079.70
年初来リターン
5.05%
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前日終値
1,046.27
52週レンジ
994.72 - 1,079.70
年初来リターン
5.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,044.98
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
15.288
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 191.46 千 1.05
4.22 千 183.27 千 1.00
2.81 千 182.46 千 1.00
7.47 千 178.19 千 0.98
1.54 千 177.65 千 0.97
9.55 千 174.15 千 0.95
3.62 千 170.64 千 0.93
4.16 千 168.31 千 0.92
2.16 千 164.07 千 0.90
2.03 千 163.66 千 0.90
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com