Allianz Thematica

ALZTHMP:LX
1,055.05
EUR
9.36
0.90%
更新日時 6:48 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.72 - 1,079.70
年初来リターン
6.07%
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前日終値
1,045.69
52週レンジ
994.72 - 1,079.70
年初来リターン
6.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1,055.05
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
16.561
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.00 千 213.97 千 1.19
4.27 千 185.57 千 1.03
4.97 千 181.76 千 1.01
1.23 千 178.64 千 1.00
7.47 千 176.38 千 0.98
3.02 千 176.24 千 0.98
6.73 千 173.38 千 0.97
4.22 千 169.35 千 0.94
10.33 千 167.93 千 0.94
2.16 千 166.75 千 0.93
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com