Allianz Thematica

ALZTHMA:LX
126.01
EUR
0.68
0.54%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.22 - 126.01
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
125.33
52週レンジ
102.22 - 126.01
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
11.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
126.01
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
17.454
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.09029
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.00 405.47 千 2.01
5.20 千 308.30 千 1.53
1.68 千 280.84 千 1.39
3.29 千 275.30 千 1.37
4.05 千 252.59 千 1.25
400.00 244.44 千 1.21
12.66 千 242.09 千 1.20
1.40 千 234.07 千 1.16
2.48 千 229.90 千 1.14
4.31 千 226.57 千 1.12
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com