Allianz Thematica

ALZTHMA:LX
106.15
EUR
1.11
1.03%
更新日時 6:48 JST 2017/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.41 - 107.49
年初来リターン
6.78%
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前日終値
107.26
52週レンジ
99.41 - 107.49
年初来リターン
6.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
106.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
15.937
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 千 191.21 千 1.06
6.73 千 189.66 千 1.05
5.99 千 186.78 千 1.03
6.08 千 185.95 千 1.03
813.00 176.71 千 0.98
4.22 千 172.08 千 0.95
1.54 千 167.52 千 0.93
84.00 千 167.29 千 0.93
3.02 千 167.03 千 0.92
9.55 千 165.04 千 0.91
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com