Allianz Thematica

ALZTHMA:LX
117.26
EUR
0.97
0.83%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.72 - 117.78
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
116.29
52週レンジ
101.72 - 117.78
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
117.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
16.440
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.29051
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com