Allianz Thematica

ALZTHMA:LX
104.73
EUR
0.58
0.55%
更新日時 7:48 JST 2017/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.41 - 105.95
年初来リターン
5.35%
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前日終値
105.31
52週レンジ
99.41 - 105.95
年初来リターン
5.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
104.73
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2017)
16.837
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Thematica is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation on the long-term. The Fund invests in global equity markets with a focus on theme and stock selection.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel