Skip to content

Allianz Mobil-Fonds

ALZMOBP:GR
1,006.70
EUR
0.24
0.02%
更新日時 2020/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
977.88 - 1,007.18
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,006.94
52週レンジ
977.88 - 1,007.18
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
1,006.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2020)
136.501
設定日
05/22/2018
直近配当額 ( 02/03/2020)
3.66
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Francois Lepera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.69 千 136.55 百万 99.23
企業概要
Allianz Mobil-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed interest securities with maturities up to 2 years denominated in Euro.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com