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アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALZIBAU:LX
12.33
USD
0.07
0.56%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.51 - 12.57
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
11.89%
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前日終値
12.40
52週レンジ
8.51 - 12.57
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
11.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
12.33
資産総額 (十億 EUR) ( 10/26/2020)
27.452
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.5715
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Michael E Yee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 422.16 百万 1.64
4.64 百万 421.92 百万 1.64
131.50 千 356.41 百万 1.39
247.28 千 344.24 百万 1.34
1.29 百万 283.11 百万 1.10
94.43 千 270.47 百万 1.05
1.25 百万 239.98 百万 0.93
745.90 千 215.55 百万 0.84
447.20 千 202.57 百万 0.79
1.16 百万 200.08 百万 0.78
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインの獲得を目指す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の70%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com