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Allianz Global Investors Fun

ALZGWRU:LX
11.68
USD
0.15
1.27%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.46 - 12.29
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
11.83
52週レンジ
8.46 - 12.29
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
11.68
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
120.547
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.05098
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
Andreas M Fruschki / Alina Donets
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 2.78 百万 6.96
21.63 千 2.71 百万 6.80
15.98 千 2.47 百万 6.18
78.45 千 2.20 百万 5.52
42.92 千 1.79 百万 4.48
3.49 千 1.73 百万 4.35
4.53 千 1.59 百万 3.98
22.23 千 1.43 百万 3.58
62.33 千 1.41 百万 3.54
61.85 千 1.35 百万 3.38
企業概要
Allianz Global Water is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets with a strong focus on companies that are substantially engaged in the area of water resource management. The Sub-Fund is SDG-Aligned & Sustainability-Themed. contribution to improvement of the supply, efficiency or quality of water.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel