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Allianz Global Dividend

ALZGDVA:LX
100.38
EUR
0.99
0.98%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.41 - 113.29
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-6.78%
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前日終値
101.37
52週レンジ
75.41 - 113.29
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-6.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
100.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
159.769
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 12/16/2019)
1.19631
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
Yoni Sotto / R Burns McKinney
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.17 千 5.87 百万 3.82
66.17 千 5.33 百万 3.47
98.14 千 3.38 百万 2.20
269.00 千 2.54 百万 1.66
887.00 2.12 百万 1.38
230.61 千 1.97 百万 1.28
9.24 千 1.96 百万 1.28
1.52 千 1.89 百万 1.23
22.17 千 1.84 百万 1.20
23.18 千 1.79 百万 1.17
企業概要
Allianz Global Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The is geared towards long-term capital growth primarily through equity based investments in global markets that are expected to achieve sustainable dividend payments. The Fund will invest at least 70% of its assets in global equities that are expected to achieve a sustainable dividend payment.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel