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Allianz Domestic Bond Fund

ALZFXDI:GA
13.31
EUR
0.09
0.66%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 13.64
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.40
52週レンジ
10.37 - 13.64
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
13.3128
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
28.522
設定日
02/01/1993
直近配当額 ( 01/01/1998)
0.2347
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Theodore Gikos
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Allianz Domestic Bond Fund is an open-end Fund registered in Greece. The Fund seeks to achieve a satisfactory return, derived from both income and capital gains, by managing a bond portfolio, while trying to minimize investment risk. The investment objective is achieved by actively managing the assets of the mutual Fund.
住所
Allianz Mutual Fund Management Hella
110 Athinon Avenue
Athens - 10442
Greece
電話番号
30-210-371-7700
Webサイト
www.allianz.gr