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Allianz Flexi Rentenfonds

ALZFLRF:GR
91.06
EUR
0.48
0.52%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.10 - 95.09
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
91.54
52週レンジ
83.10 - 95.09
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
91.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
563.731
設定日
06/05/1991
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.82052
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Ali Ozenici / Marcus Stahlhacke
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.91 百万 3.31
14.20 千 15.17 百万 2.66
11.30 千 13.41 百万 2.35
12.00 千 13.14 百万 2.30
11.00 千 12.10 百万 2.12
10.00 千 10.55 百万 1.85
85.02 千 10.40 百万 1.82
9.30 千 10.01 百万 1.75
8.70 千 9.46 百万 1.66
8.90 千 9.26 百万 1.62
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com