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Allianz International Invest

ALZCMAF:LN
140.69
GBp
0.20
0.14%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.07 - 140.89
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
140.89
52週レンジ
127.07 - 140.89
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
140.69
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
166.756
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.8215479
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Argent "Rob" / Gavin Counsell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.87 千 18.36 百万 18.62
2.92 百万 14.28 百万 14.49
6.48 百万 11.73 百万 11.90
8.00 千 8.05 百万 8.17
52.76 千 7.29 百万 7.39
5.75 千 5.75 百万 5.83
5.57 千 4.97 百万 5.04
4.99 百万 4.76 百万 4.83
6.00 千 4.60 百万 4.66
3.53 千 2.68 百万 2.71
企業概要
Allianz International Investment Funds - Allianz RiskMaster Conservative Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aim to achieve long-term capital growth by maintaining a balance between investment which are considered lower to medium risk and those which are considered higher risk. The Fund will invest in a broad range of assets worldwide.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000