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Allianz Cash Facility Fund

ALZCFR1:FP
932.17
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2020/10/28
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 10/28/2020)
695.836
設定日
02/25/2016
52週レンジ
932.05 - 939.28
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前日終値
932.18
52週レンジ
932.05 - 939.28
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.13%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 10/28/2020)
695.836
設定日
02/25/2016
ファンドマネージャ
Vincent Tarantino
信託報酬額
0.40%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 44.67 百万 4.89
39.00 千 38.98 百万 4.27
37.51 千 37.57 百万 4.12
36.95 千 36.98 百万 4.05
35.00 千 35.01 百万 3.84
32.90 千 33.34 百万 3.65
28.00 千 28.05 百万 3.07
27.70 千 27.73 百万 3.04
27.00 千 27.20 百万 2.98
26.05 千 26.44 百万 2.90
企業概要
Allianz Cash Facility Fund is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to match or outperform the EONIA index over the recommended investment period. The Fund invests up to 100% of its assets in money market instruments issued in OECD member countries. The Fund may invest up to ten percent of its assets in other funds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com