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Allianz Global Investors Fun

ALZBMA2:LX
105.39
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.46 - 112.21
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
105.26
52週レンジ
94.46 - 112.21
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
105.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
19.860
設定日
09/14/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
Friedrich Kruse / Andreas De Maria Campos
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.86 千 2.43 百万 12.05
9.90 千 2.02 百万 10.01
2.08 千 1.90 百万 9.43
147.32 千 1.82 百万 9.00
161.14 千 1.80 百万 8.91
5.29 千 1.66 百万 8.21
300.38 千 970.48 千 4.81
808.72 876.79 千 4.34
616.46 755.42 千 3.74
23.07 千 715.91 千 3.55
企業概要
Allianz Best of Managers is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and income. The Fund invests in a broad range of asset classes, in particular in the global bond-, equity-, alternative- and money markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com