Allianz Invest - AI60

ALZAI60:AV
1,139.03
EUR
0.64
0.06%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,121.59 - 1,145.47
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
1,138.39
52週レンジ
1,121.59 - 1,145.47
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1,139.03
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
28.324
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( 07/27/2017)
9.6765
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.70 百万 10.55
1.90 千 1.91 百万 5.46
1.50 千 1.73 百万 4.92
1.30 千 1.53 百万 4.36
1.50 千 1.51 百万 4.30
1.30 千 1.41 百万 4.01
1.10 千 1.12 百万 3.20
800.00 1.12 百万 3.19
900.00 995.33 千 2.84
900.00 976.36 千 2.78
企業概要
Allianz Invest - AI60 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Bonds of medium maturity, issued in the Euro area.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480