Allianz Invest - AI60

ALZAI60:AV
1,115.26
EUR
0.44
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,097.67 - 1,145.25
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
1,114.82
52週レンジ
1,097.67 - 1,145.25
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,115.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
27.431
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( 07/30/2018)
2.9746
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.75 百万 6.42
1.50 千 1.50 百万 5.50
1.50 千 1.47 百万 5.41
1.00 千 1.19 百万 4.35
1.00 千 1.04 百万 3.81
1.00 千 1.03 百万 3.77
1.00 千 1.00 百万 3.68
800.00 991.16 千 3.64
1.00 千 990.58 千 3.64
900.00 951.57 千 3.49
企業概要
Allianz Invest - AI60 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Bonds of medium maturity, issued in the Euro area.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480