Allianz Invest - AI60

ALZAI60:AV
1,127.71
EUR
1.96
0.17%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,097.67 - 1,145.39
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
1,125.75
52週レンジ
1,097.67 - 1,145.39
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,127.71
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
20.119
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( 07/30/2018)
2.9746
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.43 百万 5.89
1.30 千 1.40 百万 5.75
1.10 千 1.08 百万 4.44
1.00 千 1.06 百万 4.37
800.00 1.02 百万 4.18
900.00 967.05 千 3.99
900.00 921.83 千 3.80
600.00 747.68 千 3.08
600.00 720.05 千 2.97
600.00 691.73 千 2.85
企業概要
Allianz Invest - AI60 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Bonds of medium maturity, issued in the Euro area.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480