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Allianz Invest - AI60

ALZAI60:AV
1,233.70
EUR
2.72
0.22%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,158.74 - 1,240.64
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
1,236.42
52週レンジ
1,158.74 - 1,240.64
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1,233.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
39.144
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( 07/16/2020)
4.8089
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.10 百万 8.08
2.00 千 2.51 百万 6.55
2.00 千 2.14 百万 5.58
1.50 千 1.70 百万 4.44
1.50 千 1.65 百万 4.30
1.50 千 1.55 百万 4.04
1.50 千 1.54 百万 4.03
1.50 千 1.53 百万 3.98
1.00 千 1.36 百万 3.56
1.00 千 1.33 百万 3.47
企業概要
Allianz Invest - AI60 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Bonds of medium maturity, issued in the Euro area.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480