Allianz Invest - AI60

ALZAI60:AV
1,113.15
EUR
0.13
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,097.67 - 1,145.39
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
1,113.02
52週レンジ
1,097.67 - 1,145.39
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,113.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
27.376
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( 07/30/2018)
2.9746
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 1.04 百万 5.10
1.00 千 1.03 百万 5.04
1.00 千 998.73 千 4.90
900.00 960.29 千 4.71
700.00 757.96 千 3.72
600.00 723.33 千 3.55
700.00 717.13 千 3.52
600.00 693.42 千 3.40
625.00 628.93 千 3.08
500.00 627.63 千 3.08
企業概要
Allianz Invest - AI60 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in Bonds of medium maturity, issued in the Euro area.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480