アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALZAH2R:LX
7.61
CNY
0.05
0.66%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.19 - 8.86
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
7.56
52週レンジ
7.19 - 8.86
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.61
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
27.136
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.08267
直近配当利回り(税込)
13.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 340.06 百万 1.02
2.24 百万 335.57 百万 1.01
166.40 千 333.12 百万 1.00
1.46 百万 328.58 百万 0.99
247.40 千 296.86 百万 0.89
1.79 百万 286.17 百万 0.86
2.20 百万 250.12 百万 0.75
1.55 百万 235.19 百万 0.71
1.13 百万 234.38 百万 0.70
845.30 千 233.43 百万 0.70
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com