アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALZAH2R:LX
8.41
CNY
0.02
0.24%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.23 - 8.86
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
8.43
52週レンジ
8.23 - 8.86
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
5.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
8.41
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
26.651
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.08267
直近配当利回り(税込)
11.80%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.86 百万 418.33 百万 1.71
167.70 千 266.74 百万 1.09
2.02 百万 257.97 百万 1.06
2.60 百万 249.71 百万 1.02
231.23 千 239.54 百万 0.98
1.40 百万 234.52 百万 0.96
887.10 千 213.48 百万 0.88
1.19 百万 207.83 百万 0.85
885.20 千 201.38 百万 0.83
1.66 百万 201.13 百万 0.82
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com