アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALZAH2R:LX
8.03
CNY
0.02
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.99 - 8.86
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
8.05
52週レンジ
7.99 - 8.86
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
3.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.03
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
28.422
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.08267
直近配当利回り(税込)
12.35%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.40 千 282.51 百万 1.04
244.93 千 278.99 百万 1.02
2.09 百万 278.19 百万 1.02
2.69 百万 267.43 百万 0.98
1.40 百万 261.46 百万 0.96
1.19 百万 233.50 百万 0.86
1.66 百万 225.91 百万 0.83
1.13 百万 223.60 百万 0.82
887.10 千 217.60 百万 0.80
892.90 千 217.34 百万 0.80
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com