アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALZAH2G:LX
7.95
GBP
0.04
0.51%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.91 - 9.04
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
7.91
52週レンジ
7.91 - 9.04
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.95
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
28.057
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0535
直近配当利回り(税込)
8.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.40 千 303.53 百万 1.02
2.83 百万 299.19 百万 1.01
166.40 千 296.78 百万 1.00
1.54 百万 293.24 百万 0.99
2.10 百万 286.81 百万 0.97
2.13 百万 247.17 百万 0.83
969.70 千 246.36 百万 0.83
982.50 千 239.01 百万 0.81
1.66 百万 225.47 百万 0.76
1.13 百万 222.67 百万 0.75
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com