アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALZAH2E:LX
7.92
EUR
0.04
0.50%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.85 - 9.13
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
7.96
52週レンジ
7.85 - 9.13
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.92
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
27.788
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.04517
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.40 千 335.45 百万 1.05
2.98 百万 334.55 百万 1.05
1.46 百万 333.20 百万 1.05
2.24 百万 329.16 百万 1.03
247.40 千 307.81 百万 0.97
1.79 百万 273.19 百万 0.86
1.02 百万 271.50 百万 0.85
969.70 千 259.78 百万 0.81
2.13 百万 242.84 百万 0.76
845.30 千 236.40 百万 0.74
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com