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BB Alexandrita FIC FIM CP

ALXFICF:BZ
107.68
BRL
0.08
0.08%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.28 - 114.74
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
107.59
52週レンジ
103.28 - 114.74
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
107.6786
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
11.713
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.36 千 4.01 百万 34.64
1.05 百万 1.95 百万 16.89
1.36 百万 1.50 百万 12.93
606.51 千 975.60 千 8.43
407.87 千 800.60 千 6.92
47.06 千 719.51 千 6.22
448.18 千 682.31 千 5.90
232.93 千 353.57 千 3.06
361.48 千 342.70 千 2.96
122.72 千 230.82 千 1.99
企業概要
BB Alexandrita FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491