ALX 2 FIC FI Multimercado Cr

ALX2FIC:BZ
132.00
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.33 - 133.79
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
131.96
52週レンジ
123.33 - 133.79
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
132.0034
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
43.428
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.44 千 10.51 百万 24.77
23.00 千 7.00 百万 16.51
19.54 千 4.81 百万 11.34
28.56 千 3.34 百万 7.87
22.13 千 2.85 百万 6.72
15.00 千 2.77 百万 6.52
14.67 千 2.64 百万 6.22
14.89 千 2.17 百万 5.12
15.99 千 2.15 百万 5.07
14.64 千 1.64 百万 3.87
企業概要
ALX 2 FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491