ALX 2 FIC FI Multimercado Cr

ALX2FIC:BZ
130.85
BRL
0.09
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.42 - 133.79
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
130.76
52週レンジ
118.42 - 133.79
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
130.8501
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
42.849
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.44 千 11.17 百万 25.72
23.04 千 6.95 百万 15.99
19.54 千 4.80 百万 11.05
28.56 千 3.30 百万 7.59
22.13 千 2.98 百万 6.85
15.00 千 2.88 百万 6.63
14.67 千 2.66 百万 6.12
14.89 千 2.28 百万 5.24
15.99 千 2.19 百万 5.03
14.64 千 1.64 百万 3.78
企業概要
ALX 2 FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491