Allianz Polskich Obligacji S

ALWALUT:PW
141.82
PLN
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.57 - 143.47
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
141.87
52週レンジ
140.57 - 143.47
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
141.82
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
101.527
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAREK KUCZALSKI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.54 百万 10.53
10.00 千 10.14 百万 10.14
9.00 千 9.78 百万 9.78
5.33 千 7.14 百万 7.14
5.00 千 5.23 百万 5.23
5.00 千 5.23 百万 5.23
5.00 千 5.13 百万 5.13
5.00 千 5.13 百万 5.12
5.00 千 5.06 百万 5.05
5.00 千 5.04 百万 5.04
企業概要
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych is an open-end fund incorporated in Poland . The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in debt, money-market & treasury bonds denominated in PLN, EUR & USD. The Fund will allocate 70 to 100 % of its assets to money-market instruments and bank deposits.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl