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Allianz Polskich Obligacji S

ALWALUT:PW
156.62
PLN
0.15
0.10%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.54 - 156.50
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
156.47
52週レンジ
146.54 - 156.50
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
156.62
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
99.092
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marek Kuczalski
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.42 百万 13.25
15.00 千 15.36 百万 12.39
15.00 千 15.26 百万 12.31
15.00 千 14.67 百万 11.83
10.00 千 14.21 百万 11.46
11.00 千 11.17 百万 9.01
10.00 千 11.01 百万 8.89
10.00 千 10.28 百万 8.29
10.00 千 10.07 百万 8.12
6.73 千 7.76 百万 6.26
企業概要
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych is an open-end fund incorporated in Poland . The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in debt, money-market & treasury bonds denominated in PLN, EUR & USD. The Fund will allocate 70 to 100 % of its assets to money-market instruments and bank deposits.
住所
Allianz sFIO ul.
Rodziny Hiszpaskich
102-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel