Allianz Polskich Obligacji S

ALWALUT:PW
143.28
PLN
0.18
0.13%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.73 - 143.47
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
143.10
52週レンジ
140.73 - 143.47
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
143.28
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
99.092
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.28 百万 24.50
15.00 千 14.51 百万 14.64
10.00 千 10.52 百万 10.62
139.73 千 6.47 百万 6.53
5.00 千 5.24 百万 5.29
5.00 千 5.08 百万 5.12
5.00 千 5.05 百万 5.10
5.00 千 5.03 百万 5.08
5.00 千 5.03 百万 5.08
5.00 千 5.01 百万 5.05
企業概要
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych is an open-end fund incorporated in Poland . The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in debt, money-market & treasury bonds denominated in PLN, EUR & USD. The Fund will allocate 70 to 100 % of its assets to money-market instruments and bank deposits.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl