Best-in-One Balanced

ALW:QT
Quotrix Exch
38.045
EUR
0.030
0.08%
更新日時 14:57 JST 2018/10/22
始値
38.045
安値 - 高値 レンジ(日)
38.045 - 38.045
前日終値
38.015
52週レンジ
37.660 - 40.779
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始値
38.045
安値 - 高値 レンジ(日)
38.045 - 38.045
出来高
0
前日終値
38.015
52週レンジ
37.660 - 40.779
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
38.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
105.332
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / SIMON FRANK
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.23358
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com