Best-in-One Balanced

ALW:GZ
Gettex
39.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:32 JST 2018/07/18
始値
39.68
安値 - 高値 レンジ(日)
39.68 - 39.68
前日終値
39.68
52週レンジ
38.54 - 40.43
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.47%
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始値
39.68
安値 - 高値 レンジ(日)
39.68 - 39.68
出来高
0
前日終値
39.68
52週レンジ
38.54 - 40.43
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.47%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
37.29
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
110.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / SIMON FRANK
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.23358
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com