Best-in-One Balanced

ALW:GZ
Gettex
39.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
39.02
安値 - 高値 レンジ(日)
39.02 - 39.02
前日終値
39.02
52週レンジ
38.23 - 39.10
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始値
39.02
安値 - 高値 レンジ(日)
39.02 - 39.02
出来高
0
前日終値
39.02
52週レンジ
38.23 - 39.10
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
37.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
107.536
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / SIMON FRANK
直近配当額 ( 04/18/2017)
0.29655
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com