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Best-in-One Balanced

ALW:GR
Frankfurt
44.54
EUR
0.03
0.07%
更新日時 2:40 JST 2020/10/21
始値
44.47
安値 - 高値 レンジ(日)
44.46 - 44.78
前日終値
44.57
52週レンジ
34.88 - 44.89
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.47
安値 - 高値 レンジ(日)
44.46 - 44.78
出来高
0
前日終値
44.57
52週レンジ
34.88 - 44.89
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
4.90%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
40.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
132.251
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
Frederik Fischer
直近配当額 ( -)
0.132
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
3.15%
3年トータルリターン
4.64%
5年トータルリターン
4.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 13.16 百万 10.53
69.37 千 12.75 百万 10.20
50.00 千 7.90 百万 6.32
1.53 千 5.21 百万 4.17
175.00 千 5.21 百万 4.17
40.50 千 4.52 百万 3.62
40.00 4.17 百万 3.34
4.00 千 4.03 百万 3.23
12.00 千 3.95 百万 3.16
33.00 千 3.56 百万 2.85
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com