Best-in-One Balanced

ALW:GR
Berlin
36.73
EUR
0.18
0.49%
更新日時 2018/12/15
始値
36.53
安値 - 高値 レンジ(日)
36.53 - 36.91
前日終値
36.91
52週レンジ
36.34 - 40.61
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-6.46%
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始値
36.53
安値 - 高値 レンジ(日)
36.53 - 36.91
出来高
0
前日終値
36.91
52週レンジ
36.34 - 40.61
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-6.46%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
37.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
102.883
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.23358
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
-5.84%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
3.31%
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com