Best-in-One Balanced

ALW:GR
Berlin
39.71
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2:31 JST 2018/07/20
始値
39.63
安値 - 高値 レンジ(日)
39.58 - 39.74
前日終値
39.69
52週レンジ
38.17 - 40.61
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.13%
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始値
39.63
安値 - 高値 レンジ(日)
39.58 - 39.74
出来高
0
前日終値
39.69
52週レンジ
38.17 - 40.61
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.13%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
39.95
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
110.813
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / SIMON FRANK
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.23358
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
2.19%
3年トータルリターン
1.73%
5年トータルリターン
5.12%
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com