Best-in-One Balanced

ALW:GR
Berlin
39.10
EUR
0.11
0.28%
更新日時 2018/09/22
始値
39.04
安値 - 高値 レンジ(日)
39.02 - 39.33
前日終値
39.21
52週レンジ
38.32 - 40.61
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.42%
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始値
39.04
安値 - 高値 レンジ(日)
39.02 - 39.33
出来高
0
前日終値
39.21
52週レンジ
38.32 - 40.61
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
39.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
108.714
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / SIMON FRANK
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.23358
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
4.79%
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com