Best-in-One Balanced

ALW:GR
Berlin
38.77
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/04/21
始値
38.63
安値 - 高値 レンジ(日)
38.63 - 38.95
前日終値
38.79
52週レンジ
38.17 - 40.61
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.87%
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始値
38.63
安値 - 高値 レンジ(日)
38.63 - 38.95
出来高
0
前日終値
38.79
52週レンジ
38.17 - 40.61
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.87%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
39.05
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
107.879
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / SIMON FRANK
直近配当額 ( -)
0.23358
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
4.72%
企業概要
Best-in-One Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests primarily in bond funds that invest in euro-denominated securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com