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Allianz Global Investors Fun

ALW8:GR
Berlin
172.38
EUR
1.36
0.80%
更新日時 2020/10/31
始値
171.93
安値 - 高値 レンジ(日)
169.60 - 172.38
前日終値
171.02
52週レンジ
107.03 - 175.18
1年トータルリターン
47.61%
年初来リターン
35.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
171.93
安値 - 高値 レンジ(日)
169.60 - 172.38
出来高
0
前日終値
171.02
52週レンジ
107.03 - 175.18
1年トータルリターン
47.61%
年初来リターン
35.25%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
136.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
964.151
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Anthony Wong / Sunny Chung
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.30 千 47.43 百万 10.18
100.86 千 21.69 百万 4.65
801.80 千 21.68 百万 4.65
2.08 百万 15.13 百万 3.25
1.94 百万 14.83 百万 3.18
572.09 千 13.84 百万 2.97
655.49 千 13.43 百万 2.88
385.90 千 11.01 百万 2.36
482.30 千 10.70 百万 2.30
487.15 千 10.60 百万 2.28
企業概要
Allianz Global Investors Fund - All China Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in onshore and offshore People's Republic of China, Hong Kong and Macau equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com