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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALW5:GR
Berlin
145.14
EUR
0.09
0.06%
更新日時 23:28 JST 2020/10/20
始値
146.03
安値 - 高値 レンジ(日)
143.79 - 146.37
前日終値
145.23
52週レンジ
95.15 - 151.89
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
2.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
146.03
安値 - 高値 レンジ(日)
143.79 - 146.37
出来高
0
前日終値
145.23
52週レンジ
95.15 - 151.89
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
2.84%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
140.38
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2020)
2.678
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Hugo Ong / Dr Michael Heldmann
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
6.80%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.40 千 180.46 百万 6.15
1.83 百万 165.50 百万 5.64
45.48 千 121.90 百万 4.15
286.90 千 63.30 百万 2.16
36.14 千 50.49 百万 1.72
35.97 千 50.17 百万 1.71
297.85 千 41.41 百万 1.41
136.37 千 39.51 百万 1.35
404.24 千 37.59 百万 1.28
202.41 千 34.08 百万 1.16
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベストスタイルズ米国株 (Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型投資投資信託。米国市場で株式を基にした投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com