アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALW2:GZ
Gettex
104.68
EUR
0.82
0.78%
更新日時 16:47 JST 2018/10/23
始値
105.11
安値 - 高値 レンジ(日)
104.68 - 105.11
前日終値
105.50
52週レンジ
99.00 - 112.54
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-3.22%
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始値
105.11
安値 - 高値 レンジ(日)
104.68 - 105.11
出来高
0
前日終値
105.50
52週レンジ
99.00 - 112.54
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-3.22%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
102.78
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
2.632
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
直近配当額 ( -)
0.80202
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.15 千 126.25 百万 4.75
4.17 百万 125.36 百万 4.72
16.39 百万 107.97 百万 4.07
6.47 百万 103.75 百万 3.91
1.82 百万 95.87 百万 3.61
2.97 百万 94.12 百万 3.54
4.09 百万 91.06 百万 3.43
37.63 百万 87.94 百万 3.31
17.17 百万 82.17 百万 3.09
433.75 千 81.96 百万 3.09
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel