アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALW2:GZ
Gettex
97.24
EUR
0.11
0.11%
更新日時 20:02 JST 2019/01/17
始値
97.35
安値 - 高値 レンジ(日)
97.24 - 97.35
前日終値
97.35
52週レンジ
92.99 - 111.19
1年トータルリターン
-12.02%
年初来リターン
3.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
97.35
安値 - 高値 レンジ(日)
97.24 - 97.35
出来高
0
前日終値
97.35
52週レンジ
92.99 - 111.19
1年トータルリターン
-11.92%
年初来リターン
3.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
102.78
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
2.642
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.3272
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.38 千 133.06 百万 4.82
4.17 百万 123.55 百万 4.48
2.91 百万 117.46 百万 4.26
6.72 百万 110.34 百万 4.00
16.02 百万 107.61 百万 3.90
1.89 百万 106.06 百万 3.84
1.10 百万 87.56 百万 3.17
3.77 百万 82.98 百万 3.01
2.66 百万 80.66 百万 2.92
454.53 千 79.69 百万 2.89
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel