アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALW2:GR
Munich
106.17
EUR
0.89
0.83%
更新日時 17:05 JST 2018/06/19
始値
105.82
安値 - 高値 レンジ(日)
105.82 - 106.74
前日終値
107.06
52週レンジ
98.85 - 113.25
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.21%
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始値
105.82
安値 - 高値 レンジ(日)
105.82 - 106.74
出来高
0
前日終値
107.06
52週レンジ
98.85 - 113.25
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.21%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
107.66
資産総額 (十億 EUR) ( 06/18/2018)
2.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
直近配当額 ( -)
0.80202
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.62%
3年トータルリターン
0.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.06 千 138.32 百万 4.96
5.03 百万 132.96 百万 4.77
20.08 百万 109.34 百万 3.92
5.68 百万 105.33 百万 3.78
2.92 百万 102.60 百万 3.68
5.57 百万 98.62 百万 3.54
38.07 百万 98.55 百万 3.53
503.28 千 97.68 百万 3.50
3.07 百万 91.51 百万 3.28
6.19 百万 90.97 百万 3.26
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel