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アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALW2:GR
Frankfurt
74.63
EUR
0.35
0.47%
更新日時 2020/10/31
始値
75.13
安値 - 高値 レンジ(日)
73.82 - 76.95
前日終値
74.98
52週レンジ
61.82 - 105.59
1年トータルリターン
-24.35%
年初来リターン
-24.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
75.13
安値 - 高値 レンジ(日)
73.82 - 76.95
出来高
100
前日終値
74.98
52週レンジ
61.82 - 105.59
1年トータルリターン
-24.13%
年初来リターン
-24.15%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
103.56
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
1.697
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Joerg De Vries-Hippen / Neil Dwane
直近配当額 ( -)
4.0452
直近配当利回り(税込)
5.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.76%
3年トータルリターン
-10.21%
5年トータルリターン
-5.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.32 千 85.85 百万 4.66
340.25 千 76.90 百万 4.18
1.09 百万 73.69 百万 4.00
937.64 千 72.40 百万 3.93
797.89 千 71.96 百万 3.91
9.03 百万 69.08 百万 3.75
6.41 百万 68.70 百万 3.73
3.83 百万 68.67 百万 3.73
2.84 百万 67.46 百万 3.66
5.58 百万 57.49 百万 3.12
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel