アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALW2:GR
Frankfurt
98.62
EUR
1.73
1.79%
更新日時 2019/01/19
始値
96.97
安値 - 高値 レンジ(日)
96.97 - 98.73
前日終値
96.89
52週レンジ
92.27 - 111.61
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
4.94%
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始値
96.97
安値 - 高値 レンジ(日)
96.97 - 98.73
出来高
0
前日終値
96.89
52週レンジ
92.27 - 111.61
1年トータルリターン
-11.34%
年初来リターン
4.94%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.41
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
2.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.3272
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.42%
3年トータルリターン
3.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.38 千 133.06 百万 4.82
4.17 百万 123.55 百万 4.48
2.91 百万 117.46 百万 4.26
6.72 百万 110.34 百万 4.00
16.02 百万 107.61 百万 3.90
1.89 百万 106.06 百万 3.84
1.10 百万 87.56 百万 3.17
3.77 百万 82.98 百万 3.01
2.66 百万 80.66 百万 2.92
454.53 千 79.69 百万 2.89
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel