アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALW2:GR
Munich
104.20
EUR
0.14
0.13%
更新日時 18:14 JST 2018/10/16
始値
103.78
安値 - 高値 レンジ(日)
103.78 - 104.38
前日終値
104.06
52週レンジ
98.85 - 113.25
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-3.04%
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始値
103.78
安値 - 高値 レンジ(日)
103.78 - 104.38
出来高
0
前日終値
104.06
52週レンジ
98.85 - 113.25
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.04%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
103.67
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
2.577
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
直近配当額 ( -)
0.80202
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.95%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.15 千 126.25 百万 4.75
4.17 百万 125.36 百万 4.72
16.39 百万 107.97 百万 4.07
6.47 百万 103.75 百万 3.91
1.82 百万 95.87 百万 3.61
2.97 百万 94.12 百万 3.54
4.09 百万 91.06 百万 3.43
37.63 百万 87.94 百万 3.31
17.17 百万 82.17 百万 3.09
433.75 千 81.96 百万 3.09
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel