Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
101.31
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
101.31
安値 - 高値 レンジ(日)
101.31 - 101.31
前日終値
101.31
52週レンジ
99.87 - 101.31
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始値
101.31
安値 - 高値 レンジ(日)
101.31 - 101.31
出来高
0
前日終値
101.31
52週レンジ
99.87 - 101.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
683.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.08623
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.06 千 35.83 百万 5.45
16.00 千 21.66 百万 3.29
14.95 千 18.19 百万 2.76
9.85 千 16.43 百万 2.50
15.00 千 15.65 百万 2.38
12.00 千 14.93 百万 2.27
11.02 千 14.27 百万 2.17
14.75 千 13.97 百万 2.12
13.00 千 13.97 百万 2.12
11.02 千 13.33 百万 2.03
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel