Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
99.87
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:01 JST 2017/03/25
始値
99.87
安値 - 高値 レンジ(日)
99.87 - 99.87
前日終値
99.87
52週レンジ
99.87 - 100.81
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始値
99.87
安値 - 高値 レンジ(日)
99.87 - 99.87
出来高
0
前日終値
99.87
52週レンジ
99.87 - 100.81
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2017)
664.475
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.08623
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel