Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
98.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:32 JST 2018/10/18
始値
98.60
安値 - 高値 レンジ(日)
98.60 - 98.60
前日終値
98.60
52週レンジ
98.60 - 101.65
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.72%
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始値
98.60
安値 - 高値 レンジ(日)
98.60 - 98.60
出来高
0
前日終値
98.60
52週レンジ
98.60 - 101.65
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
662.841
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.3261705
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.20 百万 3.25
16.00 千 21.24 百万 3.11
20.00 千 20.32 百万 2.98
14.91 千 18.38 百万 2.69
17.00 千 17.42 百万 2.55
17.50 千 16.97 百万 2.49
15.00 千 15.18 百万 2.22
9.97 千 14.16 百万 2.07
12.00 千 13.98 百万 2.05
10.96 千 13.78 百万 2.02
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel