Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
99.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
99.75
安値 - 高値 レンジ(日)
99.75 - 99.75
前日終値
99.75
52週レンジ
99.68 - 101.65
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.59%
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始値
99.75
安値 - 高値 レンジ(日)
99.75 - 99.75
出来高
0
前日終値
99.75
52週レンジ
99.68 - 101.65
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
681.149
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0402645
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.05 百万 2.97
16.00 千 21.07 百万 2.83
20.00 千 20.13 百万 2.71
17.50 千 18.52 百万 2.49
14.82 千 17.46 百万 2.35
17.00 千 17.05 百万 2.29
12.00 千 14.99 百万 2.02
17.06 千 14.95 百万 2.01
10.80 千 14.88 百万 2.00
14.00 千 13.93 百万 1.87
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel