Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
100.31
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/07/25
始値
100.31
安値 - 高値 レンジ(日)
100.31 - 100.31
前日終値
100.31
52週レンジ
99.87 - 101.04
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始値
100.31
安値 - 高値 レンジ(日)
100.31 - 100.31
出来高
0
前日終値
100.31
52週レンジ
99.87 - 101.04
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
659.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.08623
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.57 千 35.58 百万 5.34
17.00 千 22.90 百万 3.44
16.25 千 20.30 百万 3.05
14.89 千 20.01 百万 3.01
20.00 千 16.05 百万 2.41
9.85 千 16.02 百万 2.41
14.75 千 15.35 百万 2.30
15.00 千 15.33 百万 2.30
14.00 千 15.23 百万 2.29
15.00 千 15.07 百万 2.26
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel