Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
100.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
100.27
安値 - 高値 レンジ(日)
100.27 - 100.27
前日終値
100.27
52週レンジ
100.27 - 101.65
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.08%
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始値
100.27
安値 - 高値 レンジ(日)
100.27 - 100.27
出来高
0
前日終値
100.27
52週レンジ
100.27 - 101.65
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
708.865
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0402645
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.03 千 23.49 百万 3.34
22.00 千 21.68 百万 3.08
16.00 千 21.64 百万 3.08
20.00 千 20.02 百万 2.85
17.50 千 17.93 百万 2.55
14.86 千 16.99 百万 2.42
17.00 千 16.87 百万 2.40
17.06 千 14.81 百万 2.11
12.00 千 14.79 百万 2.10
11.02 千 14.58 百万 2.07
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel