Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
100.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:01 JST 2017/04/25
始値
100.26
安値 - 高値 レンジ(日)
100.26 - 100.26
前日終値
100.26
52週レンジ
99.87 - 100.81
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始値
100.26
安値 - 高値 レンジ(日)
100.26 - 100.26
出来高
0
前日終値
100.26
52週レンジ
99.87 - 100.81
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
674.112
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.08623
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.09 千 36.13 百万 5.04
30.00 千 30.42 百万 4.24
24.70 千 28.25 百万 3.94
15.43 千 24.76 百万 3.45
21.00 千 21.92 百万 3.06
12.55 千 20.66 百万 2.88
16.55 千 20.42 百万 2.85
14.92 千 20.01 百万 2.79
13.00 千 18.31 百万 2.55
17.00 千 17.85 百万 2.49
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel