Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
101.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:06 JST 2018/01/18
始値
101.11
安値 - 高値 レンジ(日)
101.11 - 101.11
前日終値
101.11
52週レンジ
99.87 - 101.65
年初来リターン
-0.25%
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始値
101.11
安値 - 高値 レンジ(日)
101.11 - 101.11
出来高
0
前日終値
101.11
52週レンジ
99.87 - 101.65
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
708.239
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.3261705
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.78 千 35.98 百万 5.46
16.00 千 21.84 百万 3.31
14.89 千 18.20 百万 2.76
9.85 千 16.52 百万 2.51
12.00 千 15.02 百万 2.28
14.75 千 14.21 百万 2.16
10.92 千 14.20 百万 2.15
13.00 千 13.94 百万 2.12
10.92 千 13.36 百万 2.03
12.00 千 12.16 百万 1.85
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel