Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
100.27
EUR
0.01
0.01%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
100.27
安値 - 高値 レンジ(日)
100.27 - 100.27
前日終値
100.26
52週レンジ
99.87 - 100.81
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始値
100.27
安値 - 高値 レンジ(日)
100.27 - 100.27
出来高
0
前日終値
100.26
52週レンジ
99.87 - 100.81
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
687.856
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.08623
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.96 千 35.85 百万 5.32
17.00 千 23.30 百万 3.46
12.95 千 20.90 百万 3.10
16.48 千 20.43 百万 3.03
14.86 千 19.91 百万 2.96
17.00 千 17.57 百万 2.61
20.00 千 16.14 百万 2.40
14.00 千 15.53 百万 2.30
15.00 千 15.18 百万 2.25
15.00 千 15.03 百万 2.23
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel