Allianz Euro Bond

ALW1:GZ
Gettex
98.67
EUR
0.01
0.01%
更新日時 18:32 JST 2019/01/16
始値
98.66
安値 - 高値 レンジ(日)
98.66 - 98.67
前日終値
98.66
52週レンジ
98.38 - 101.11
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
0.34%
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始値
98.66
安値 - 高値 レンジ(日)
98.66 - 98.67
出来高
0
前日終値
98.66
52週レンジ
98.38 - 101.11
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
608.336
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.03 百万 3.29
16.00 千 21.08 百万 3.15
19.82 千 20.24 百万 3.02
20.00 千 20.18 百万 3.02
14.95 千 18.08 百万 2.70
17.00 千 17.20 百万 2.57
17.50 千 16.70 百万 2.49
9.92 千 13.84 百万 2.07
12.00 千 13.82 百万 2.06
10.91 千 13.43 百万 2.01
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel