Allianz Euro Bond

ALW1:GR
Munich
97.85
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/17
始値
97.80
安値 - 高値 レンジ(日)
97.80 - 98.62
前日終値
97.90
52週レンジ
97.74 - 101.75
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-2.75%
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始値
97.80
安値 - 高値 レンジ(日)
97.80 - 98.62
出来高
0
前日終値
97.90
52週レンジ
97.74 - 101.75
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-2.75%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
680.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3261705
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-0.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.21 百万 3.25
16.00 千 21.25 百万 3.11
20.00 千 20.26 百万 2.96
19.82 千 20.19 百万 2.95
14.96 千 17.94 百万 2.62
17.00 千 17.37 百万 2.54
17.50 千 16.91 百万 2.47
12.00 千 13.96 百万 2.04
10.00 千 13.92 百万 2.04
11.00 千 13.82 百万 2.02
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel