Allianz Euro Bond

ALW1:GR
Munich
99.82
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2:01 JST 2018/07/17
始値
99.79
安値 - 高値 レンジ(日)
99.79 - 99.92
前日終値
99.92
52週レンジ
98.76 - 101.75
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.80%
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始値
99.79
安値 - 高値 レンジ(日)
99.79 - 99.92
出来高
0
前日終値
99.92
52週レンジ
98.76 - 101.75
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
683.999
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0402645
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.18 百万 3.12
16.00 千 21.14 百万 2.98
20.00 千 20.18 百万 2.84
17.50 千 18.37 百万 2.59
14.83 千 17.20 百万 2.42
17.00 千 17.15 百万 2.41
12.00 千 14.95 百万 2.10
17.06 千 14.87 百万 2.09
10.85 千 14.72 百万 2.07
9.86 千 13.91 百万 1.96
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel