Allianz Euro Bond

ALW1:GR
Munich
100.49
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2:00 JST 2018/04/24
始値
100.34
安値 - 高値 レンジ(日)
100.34 - 100.87
前日終値
100.53
52週レンジ
99.43 - 101.75
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.13%
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始値
100.34
安値 - 高値 レンジ(日)
100.34 - 100.87
出来高
0
前日終値
100.53
52週レンジ
99.43 - 101.75
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
743.795
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
直近配当額 ( -)
0.3261705
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.13 千 36.18 百万 4.94
22.00 千 22.06 百万 3.01
16.00 千 21.97 百万 3.00
14.92 千 18.03 百万 2.46
17.00 千 17.16 百万 2.34
15.00 千 15.14 百万 2.07
12.00 千 14.81 百万 2.02
11.05 千 14.59 百万 1.99
13.00 千 13.88 百万 1.89
11.05 千 13.34 百万 1.82
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel