Allianz VIE Sub-Sovereign De

ALVSSDC:FP
100,151.40
EUR
89.90
0.09%
更新日時 2018/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
97,037.57 - 101,475.20
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
100,241.30
52週レンジ
97,037.57 - 101,475.20
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
100,151.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
394.096
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 04/04/2018)
830.52
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Allianz VIE Sub-Sovereign Debt is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the debt security market issued internationally. The Fund primarily invests in money market securities issued in the euro zone. The Fund may also invest up to 10% in monetary funds and up to 100% in derivatives.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com