アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALVSGEW:LX
1,673.78
EUR
4.41
0.26%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,454.59 - 1,678.19
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
1,678.19
52週レンジ
1,454.59 - 1,678.19
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
5.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,673.78
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
1.590
設定日
08/06/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.11286
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
RAINER TAFELMAYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.12 千 31.93 百万 2.11
352.60 千 27.91 百万 1.85
225.06 千 20.34 百万 1.34
170.68 千 18.09 百万 1.20
473.91 千 17.50 百万 1.16
13.16 千 17.10 百万 1.13
385.71 千 16.80 百万 1.11
80.97 千 16.07 百万 1.06
90.51 千 12.98 百万 0.86
256.50 千 12.60 百万 0.83
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ベスト・スタイルズ・グローバル株式(Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの 獲得を目指す。グローバルベースの株式に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com