Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCP:LX
1,167.57
EUR
6.37
0.54%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,130.24 - 1,206.61
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
1,173.94
52週レンジ
1,130.24 - 1,206.61
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,167.57
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
124.610
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.41821
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.80 百万 3.19
3.10 千 3.64 百万 3.05
2.90 千 2.98 百万 2.50
2.20 千 2.64 百万 2.21
2.40 千 2.59 百万 2.17
2.00 千 2.27 百万 1.90
1.85 千 2.27 百万 1.90
2.00 千 2.22 百万 1.86
2.15 千 2.21 百万 1.85
1.45 千 1.71 百万 1.43
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel