Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCP:LX
1,107.36
EUR
4.83
0.43%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,124.76 - 1,202.32
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
-6.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,131.10
52週レンジ
1,124.76 - 1,202.32
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,107.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
127.666
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
18.90723
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.84 百万 4.48
3.75 千 4.21 百万 3.23
2.60 千 2.86 百万 2.20
2.30 千 2.83 百万 2.18
2.90 千 2.81 百万 2.16
2.00 千 2.78 百万 2.14
2.20 千 2.46 百万 1.89
2.10 千 2.31 百万 1.78
2.00 千 2.28 百万 1.76
2.00 千 2.03 百万 1.56
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel