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Allianz Vermogenskonzept SRI

ALVRMCP:LX
1,027.70
EUR
1.17
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,010.21 - 1,251.37
1年トータルリターン
-12.55%
年初来リターン
-14.91%
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前日終値
1,028.87
52週レンジ
1,010.21 - 1,251.37
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
-14.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1,027.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
184.447
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/16/2019)
21.45953
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
Stefan Rittner / Andreas De Maria Campos
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 8.43 百万 4.69
8.40 千 8.43 百万 4.68
7.90 千 7.91 百万 4.40
7.90 千 7.91 百万 4.40
4.80 千 4.94 百万 2.75
4.70 千 4.71 百万 2.62
4.70 千 4.71 百万 2.62
1.87 千 2.39 百万 1.33
23.61 千 2.32 百万 1.29
6.84 千 2.12 百万 1.18
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept SRI Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel