Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCP:LX
1,157.98
EUR
0.65
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,130.24 - 1,206.61
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
1,158.63
52週レンジ
1,130.24 - 1,206.61
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,157.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
120.941
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.41821
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.98 百万 2.52
2.20 千 2.64 百万 2.23
2.25 千 2.49 百万 2.10
2.20 千 2.39 百万 2.02
2.20 千 2.28 百万 1.93
2.00 千 2.28 百万 1.92
1.80 千 2.22 百万 1.87
2.20 千 2.21 百万 1.87
2.15 千 2.21 百万 1.86
1.90 千 2.16 百万 1.82
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel