Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCE:LX
128.15
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.69 - 130.70
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
128.24
52週レンジ
122.69 - 130.70
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
128.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
131.005
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.51779
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.83 百万 3.10
3.40 千 3.82 百万 3.08
3.10 千 3.39 百万 2.74
2.60 千 2.83 百万 2.28
2.30 千 2.80 百万 2.27
2.90 千 2.78 百万 2.25
2.40 千 2.63 百万 2.12
2.20 千 2.43 百万 1.97
2.00 千 2.29 百万 1.85
2.00 千 2.00 百万 1.62
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel