Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCE:LX
122.70
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.92 - 130.70
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
122.79
52週レンジ
121.92 - 130.70
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
122.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
128.486
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.95704
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.84 百万 4.48
3.75 千 4.21 百万 3.23
2.60 千 2.86 百万 2.20
2.30 千 2.83 百万 2.18
2.90 千 2.81 百万 2.16
2.00 千 2.78 百万 2.14
2.20 千 2.46 百万 1.89
2.10 千 2.31 百万 1.78
2.00 千 2.28 百万 1.76
2.00 千 2.03 百万 1.56
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel