Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCA:LX
115.39
EUR
0.19
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.15 - 118.41
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.58
52週レンジ
111.15 - 118.41
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
115.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
127.445
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.46921
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.83 百万 3.22
3.10 千 3.59 百万 3.03
2.90 千 3.01 百万 2.54
2.30 千 2.84 百万 2.40
2.20 千 2.61 百万 2.20
2.40 千 2.61 百万 2.19
2.25 千 2.33 百万 1.96
2.00 千 2.28 百万 1.92
2.00 千 2.23 百万 1.88
1.73 千 1.74 百万 1.47
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel