Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCA:LX
112.23
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.46 - 118.41
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
112.10
52週レンジ
110.46 - 118.41
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
112.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
128.362
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.46921
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.82 百万 4.53
3.40 千 3.81 百万 2.96
2.60 千 2.93 百万 2.28
2.90 千 2.88 百万 2.24
2.30 千 2.84 百万 2.21
2.20 千 2.51 百万 1.95
2.10 千 2.36 百万 1.83
2.00 千 2.28 百万 1.78
2.00 千 2.03 百万 1.58
2.10 千 2.03 百万 1.58
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel