Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVRMCA:LX
113.85
EUR
0.20
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.15 - 118.41
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
113.65
52週レンジ
111.15 - 118.41
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
113.85
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
121.372
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.46921
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.98 百万 2.52
2.20 千 2.64 百万 2.23
2.25 千 2.49 百万 2.10
2.20 千 2.39 百万 2.02
2.20 千 2.28 百万 1.93
2.00 千 2.28 百万 1.92
1.80 千 2.22 百万 1.87
2.20 千 2.21 百万 1.87
2.15 千 2.21 百万 1.86
1.90 千 2.16 百万 1.82
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel