Volta SAS

ALVOLTA:FP
200.54
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
196.45 - 206.26
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
200.59
52週レンジ
196.45 - 206.26
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
200.54
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
211.426
設定日
12/05/1997
直近配当額 ( 12/15/2014)
2.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 9.06 百万 4.22
460.00 千 8.90 百万 4.15
340.00 千 8.06 百万 3.76
5.65 千 7.59 百万 3.54
6.60 千 6.94 百万 3.23
5.35 千 6.77 百万 3.16
50.00 千 6.72 百万 3.13
6.20 千 6.02 百万 2.81
300.00 千 6.00 百万 2.80
5.00 千 5.91 百万 2.75
企業概要
Volta is a FCP incorporated in France. The Fund's objective is to offer capital appreciation. The Fund invests its assets in Stocks (0 to 50%) and debt securities (50 to 100%).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com