Skip to content

Alvorada II FI Multimercado

ALVIICP:BZ
24.30
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.75 - 24.59
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.29
52週レンジ
20.75 - 24.59
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
24.30222
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
665.799
設定日
08/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 百万 47.60 百万 7.32
30.43 百万 38.40 百万 5.90
1.14 百万 38.35 百万 5.89
1.04 百万 37.92 百万 5.83
18.19 百万 35.73 百万 5.49
107.68 千 32.49 百万 4.99
556.90 千 32.12 百万 4.94
2.00 百万 31.53 百万 4.85
2.97 百万 30.67 百万 4.71
61.52 千 22.87 百万 3.52
企業概要
Alvorada II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206