Alvorada II FI Multimercado

ALVIICP:BZ
20.69
BRL
0.03
0.17%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.92 - 20.85
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.73
52週レンジ
18.92 - 20.85
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
20.69093
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
591.373
設定日
08/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.52 百万 84.95 百万 12.70
81.80 千 63.05 百万 9.42
3.77 百万 53.61 百万 8.01
1.76 百万 46.01 百万 6.88
24.00 百万 44.58 百万 6.66
32.07 百万 43.87 百万 6.56
166.44 千 37.66 百万 5.63
2.33 百万 33.76 百万 5.05
194.32 千 32.05 百万 4.79
18.19 百万 31.37 百万 4.69
企業概要
Alvorada II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206