Alvorada II FI Multimercado

ALVIICP:BZ
20.18
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.79 - 20.29
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
20.17
52週レンジ
18.79 - 20.29
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
20.18243
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
675.294
設定日
08/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.52 百万 85.09 百万 12.60
4.68 百万 67.33 百万 9.97
81.80 千 62.20 百万 9.21
1.76 百万 46.21 百万 6.84
24.00 百万 43.86 百万 6.50
32.07 百万 43.86 百万 6.50
166.44 千 37.49 百万 5.55
2.51 百万 35.62 百万 5.28
194.32 千 32.10 百万 4.75
18.19 百万 31.02 百万 4.60
企業概要
Alvorada II FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206