Alvorada II FI Multimercado

ALVIICP:BZ
20.26
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.31 - 20.27
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
20.27
52週レンジ
17.31 - 20.27
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
20.25912
資産総額 (百万 BRL) ( 04/20/2018)
703.925
設定日
08/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.32 百万 117.32 百万 16.69
101.91 千 78.84 百万 11.21
3.32 百万 46.56 百万 6.62
32.07 百万 45.31 百万 6.45
1.76 百万 43.08 百万 6.13
24.00 百万 40.98 百万 5.83
166.44 千 39.13 百万 5.57
194.32 千 31.58 百万 4.49
18.19 百万 30.45 百万 4.33
2.97 百万 30.01 百万 4.27
企業概要
Alvorada II FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206