Allianz Vermogenskonzept SRI
ALVDYCU:LX
117.22
EUR
0.37
0.31%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.92 - 155.99
1年トータルリターン
-18.88%
年初来リターン
-21.68%
前日終値
117.59
52週レンジ
115.92 - 155.99
1年トータルリターン
-18.61%
年初来リターン
-21.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
117.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
108.635
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 12/16/2019)
1.17067
直近配当利回り（税込）
1.00%
ファンドマネージャ
Rahul Malhotra / Stefan Rittner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 24.64 千 | 2.42 百万 | 2.33 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 7.23 千 | 2.24 百万 | 2.16 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 10.01 千 | 1.77 百万 | 1.71 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 715.00 | 1.71 百万 | 1.65 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 4.91 千 | 1.59 百万 | 1.53 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 25.80 千 | 1.50 百万 | 1.45 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 12.05 千 | 1.47 百万 | 1.42 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 12.32 千 | 1.14 百万 | 1.10 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 10.84 千 | 1.07 百万 | 1.03 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 52.89 千 | 949.26 千 | 0.92 |
企業概要
Allianz Vermogenskonzept SRI Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com