Allianz Vermogenskonzept Dyn
ALVDYCU:LX
138.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.17 - 145.77
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-2.04%
前日終値
138.63
52週レンジ
134.17 - 145.77
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
138.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
88.563
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.61741
直近配当利回り（税込）
0.45%
ファンドマネージャ
ARMIN KAYSER / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV826532:COR | 1.50 千 | 1.56 百万 | 1.82 |
| AM628616:COR | 1.40 千 | 1.44 百万 | 1.68 |
| NVDA:US エヌビディア | 8.73 千 | 1.44 百万 | 1.68 |
| JK820280:COR | 1.10 千 | 1.11 百万 | 1.30 |
| EI876047:COR | 800.00 | 1.03 百万 | 1.20 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 33.32 千 | 926.12 千 | 1.08 |
| AAPL:US アップル | 6.46 千 | 922.82 千 | 1.08 |
| EI879238:COR | 800.00 | 891.46 千 | 1.04 |
| EI586386:COR | 750.00 | 881.70 千 | 1.03 |
| NOVN:SW ノバルティス | 12.09 千 | 854.33 千 | 1.00 |
企業概要
Allianz Vermogenskonzept Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com