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Allianz Vermogenskonzept SRI

ALVDYCU:LX
117.22
EUR
0.37
0.31%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.92 - 155.99
1年トータルリターン
-18.88%
年初来リターン
-21.68%
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前日終値
117.59
52週レンジ
115.92 - 155.99
1年トータルリターン
-18.61%
年初来リターン
-21.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
117.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
108.635
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 12/16/2019)
1.17067
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Rahul Malhotra / Stefan Rittner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.64 千 2.42 百万 2.33
7.23 千 2.24 百万 2.16
10.01 千 1.77 百万 1.71
715.00 1.71 百万 1.65
4.91 千 1.59 百万 1.53
25.80 千 1.50 百万 1.45
12.05 千 1.47 百万 1.42
12.32 千 1.14 百万 1.10
10.84 千 1.07 百万 1.03
52.89 千 949.26 千 0.92
企業概要
Allianz Vermogenskonzept SRI Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com