Allianz Vermogenskonzept Dyn

ALVDYCP:LX
1,244.82
EUR
1.16
0.09%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,245.98
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,244.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
95.154
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.15118
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.46 百万 2.64
1.80 千 1.97 百万 2.12
9.49 千 1.96 百万 2.11
1.60 千 1.80 百万 1.93
7.03 千 1.12 百万 1.20
34.10 千 1.02 百万 1.10
1.00 千 997.36 千 1.07
800.00 984.85 千 1.06
18.54 千 975.10 千 1.05
900.00 912.61 千 0.98
企業概要
Allianz Vermogenskonzept Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com