Allianz Vermogenskonzept Dyn

ALVDYCP:LX
1,253.53
EUR
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,253.54
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,253.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
88.428
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.15118
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
ARMIN KAYSER / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 1.82
1.40 千 1.44 百万 1.68
8.73 千 1.44 百万 1.68
1.10 千 1.11 百万 1.30
800.00 1.03 百万 1.20
33.32 千 926.12 千 1.08
6.46 千 922.82 千 1.08
800.00 891.46 千 1.04
750.00 881.70 千 1.03
12.09 千 854.33 千 1.00
企業概要
Allianz Vermogenskonzept Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com