Allianz Vermogenskonzept Dyn

ALVDYCP:LX
1,206.32
EUR
6.48
0.54%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,159.14 - 1,315.03
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
1,199.84
52週レンジ
1,159.14 - 1,315.03
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
3.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,206.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
98.440
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
20.63942
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 2.34 百万 2.35
1.85 千 2.07 百万 2.08
1.80 千 1.96 百万 1.97
7.17 千 1.39 百万 1.40
1.10 千 1.22 百万 1.22
5.69 千 1.19 百万 1.20
1.18 千 1.19 百万 1.19
1.05 千 1.17 百万 1.18
1.00 千 1.12 百万 1.12
19.19 千 1.08 百万 1.08
企業概要
Allianz Vermogenskonzept Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com