Allianz Vermogenskonzept Dyn

ALVDYCP:LX
1,303.13
EUR
5.74
0.44%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
1,308.87
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,303.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
97.067
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.15118
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.86 百万 2.06
8.73 千 1.63 百万 1.81
1.20 千 1.35 百万 1.50
1.00 千 1.04 百万 1.16
800.00 987.19 千 1.09
33.32 千 952.77 千 1.06
18.16 千 941.47 千 1.04
900.00 929.97 千 1.03
900.00 908.29 千 1.01
750.00 890.68 千 0.99
企業概要
Allianz Vermogenskonzept Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com