Allianz Vermogenskonzept Dyn

ALVDYCP:LX
1,291.53
EUR
7.25
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
1,298.78
52週レンジ
1,212.48 - 1,315.03
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1,291.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
93.657
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.15118
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.88 百万 2.16
8.73 千 1.76 百万 2.02
1.50 千 1.68 百万 1.93
800.00 980.26 千 1.13
6.46 千 943.51 千 1.09
900.00 906.15 千 1.04
750.00 899.63 千 1.04
33.32 千 875.94 千 1.01
800.00 871.13 千 1.00
18.16 千 856.02 千 0.99
企業概要
Allianz Vermogenskonzept Dynamisch is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued internationally. The Fund has an aggressive investment style investing around 55% in global equities, 15% in commodities and 30% in Euro-bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com