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Alessia Volcor Beta Zero

ALVBRAE:LX
95.34
EUR
0.49
0.52%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.74 - 104.96
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
94.85
52週レンジ
84.74 - 104.96
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
95.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
24.735
設定日
07/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giuseppe Distefano
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.95 千 1.08 百万 4.98
20.57 千 1.07 百万 4.97
14.98 千 1.07 百万 4.97
20.91 千 1.06 百万 4.93
17.52 千 1.06 百万 4.89
10.61 千 1.05 百万 4.86
25.97 千 1.03 百万 4.77
企業概要
Alessia Volcor Beta Zero is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in stocks of the Stoxx 600 index and in the Eurostoxx 50 index.
住所
Alessia SICAV
15, Rue Notre Dame
L-2240 LUXEMBOURG
Luxembourg
電話番号
(+352)-279-90-162
Webサイト
www.alessia.lu