American Beacon Large Cap Va

ALVAX:US
NASDAQ GM
22.36
USD
0.10
0.45%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.95 - 26.56
1年トータルリターン
-11.13%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
22.26
52週レンジ
19.95 - 26.56
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
22.36
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
5.605
設定日
05/17/2010
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0963
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.53%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 272.47 百万 4.23
266.32 百万 266.32 百万 4.13
1.66 百万 181.09 百万 2.81
2.62 百万 171.47 百万 2.66
2.90 百万 154.45 百万 2.40
3.85 百万 146.80 百万 2.28
3.67 百万 134.29 百万 2.08
3.03 百万 131.59 百万 2.04
4.35 百万 119.63 百万 1.86
2.84 百万 117.16 百万 1.82
企業概要
American Beacon Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity securities of large market capitalization U.S. companies.
住所
American Beacon Funds
220 E Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100