Allianz Vermogenskonzept Aus

ALVAIT2:LX
1,051.93
EUR
1.38
0.13%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,046.03 - 1,116.57
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
1,053.31
52週レンジ
1,046.03 - 1,116.57
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,051.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
127.666
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.77787
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.84 百万 4.48
3.75 千 4.21 百万 3.23
2.60 千 2.86 百万 2.20
2.30 千 2.83 百万 2.18
2.90 千 2.81 百万 2.16
2.00 千 2.78 百万 2.14
2.20 千 2.46 百万 1.89
2.10 千 2.31 百万 1.78
2.00 千 2.28 百万 1.76
2.00 千 2.03 百万 1.56
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel