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Almavial de Inversiones SICA

ALV1:SM
Soc.Bol SIBE
13.4
EUR
0.1
0.74%
更新日時 2020/10/27
始値
13.4
安値 - 高値 レンジ(日)
13.4 - 13.4
前日終値
13.5
52週レンジ
11.2 - 13.8
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.4
安値 - 高値 レンジ(日)
13.4 - 13.4
出来高
0
前日終値
13.5
52週レンジ
11.2 - 13.8
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
13.40428
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
8.474
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.29%
3年トータルリターン
2.04%
5年トータルリターン
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 442.00 千 6.67
1.68 千 395.00 千 5.96
30.02 千 281.00 千 4.24
24.13 千 236.00 千 3.56
39.51 千 226.00 千 3.41
199.06 197.00 千 2.97
1.87 195.00 千 2.94
1.69 千 187.00 千 2.82
12.70 千 186.00 千 2.81
2.64 千 165.00 千 2.49
企業概要
Almavial de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009