Aberdeen Liquidity Fund Lux

ALUSZ2A:LX
132.15
GBP
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.33 - 132.15
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.14
52週レンジ
131.33 - 132.15
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
132.1477
資産総額 (十億 GBP) ( 04/23/2018)
4.658
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.40 千 170.69 百万 3.68
160.00 千 160.08 百万 3.45
100.00 千 100.00 百万 2.16
95.50 千 95.57 百万 2.06
95.00 千 95.05 百万 2.05
90.50 千 90.50 百万 1.95
84.00 千 84.02 百万 1.81
77.70 千 77.74 百万 1.68
77.00 千 77.00 百万 1.66
71.17 千 71.16 百万 1.53
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short Duration Sterling Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return in Sterling over the short to medium term. The Fund invests in Sterling denominated debt and debt-related instruments and money market instruments.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820