Aberdeen Liquidity Fund Lux

ALUSZ2A:LX
132.36
GBP
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.57 - 132.36
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
132.36
52週レンジ
131.57 - 132.36
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
132.361
資産総額 (十億 GBP) ( 07/18/2018)
4.625
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.40 千 174.59 百万 3.81
160.00 千 160.05 百万 3.49
100.00 千 100.00 百万 2.18
95.50 千 95.54 百万 2.08
95.00 千 95.04 百万 2.07
90.50 千 90.50 百万 1.97
84.00 千 84.01 百万 1.83
77.70 千 77.73 百万 1.70
77.00 千 77.00 百万 1.68
71.10 千 71.10 百万 1.55
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short Duration Sterling Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return in Sterling over the short to medium term. The Fund invests in Sterling denominated debt and debt-related instruments and money market instruments.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820