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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALUSP2U:LX
1,003.15
USD
6.08
0.60%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
844.44 - 1,042.89
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
1,009.23
52週レンジ
844.44 - 1,042.89
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1,003.15
資産総額 (十億 EUR) ( 10/23/2020)
1.099
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 12/16/2019)
45.89514
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Stephen Sheehan
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.40 千 35.21 百万 3.50
35.35 千 33.33 百万 3.31
30.45 千 30.86 百万 3.06
31.08 千 29.95 百万 2.97
27.52 千 27.31 百万 2.71
37.06 千 26.74 百万 2.65
24.69 千 24.75 百万 2.46
22.40 千 22.24 百万 2.21
20.96 千 21.63 百万 2.15
23.68 千 19.37 百万 1.92
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム 債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bon d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米国のハイイールド短期債市場 と比較して、平均以下のボラティリティで平均以上のインカムゲイン獲得を目指す。米国の短期ハイイールド債に投資。サブファンド資産の少なくとも70%を米国社債に投資す
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com