Aberdeen Liquidity Fund Lux

ALUSK2A:LX
128.08
GBP
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更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.30 - 128.08
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
128.07
52週レンジ
127.30 - 128.08
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
128.0763
資産総額 (十億 GBP) ( 12/17/2018)
6.413
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 160.01 百万 3.56
144.40 千 144.48 百万 3.22
137.50 千 137.50 百万 3.06
100.00 千 100.00 百万 2.23
95.50 千 95.50 百万 2.13
95.00 千 95.02 百万 2.12
90.50 千 90.50 百万 2.01
84.00 千 84.01 百万 1.87
77.70 千 77.72 百万 1.73
77.00 千 77.00 百万 1.71
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short Duration Sterling Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return in Sterling over the short to medium term. The Fund invests in Sterling denominated debt and debt-related instruments and money market instruments.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820